11月28日基金净值：永赢智益纯债三个月最新净值1.1656，涨0.04%

本站消息，11月28日，永赢智益纯债三个月最新单位净值为1.1656元，累计净值为1.2065元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%，近3个月上涨0.75%，近6个月上涨1.51%，近1年上涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢智益纯债三个月为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.74%，......【更多...】

2024-12-20

11月28日基金净值：国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.6359，跌0.24%

本站消息，11月28日，国联安上证科创板50成份ETF最新单位净值为0.6359元，累计净值为0.6359元，较前一交易日下跌0.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%，近3个月上涨46.12%，近6个月上涨33.87%，近1年上涨12.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比......【更多...】

2024-12-20

11月28日基金净值：南方军工改革灵活配置混合A最新净值1.1848，涨0.3%

本站消息，11月28日，南方军工改革灵活配置混合A最新单位净值为1.1848元，累计净值为1.1848元，较前一交易日上涨0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.16%，近3个月上涨15.64%，近6个月上涨9.71%，近1年下跌2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方军工改革灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比84.45%，......【更多...】

2024-12-20